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Carga masivamente tus pagos
¿De dónde obtengo la base a llenar y cómo la subo a kobro?
- Dentro del módulo de cobranza >carga masiva> carga masiva de pagos, encontrarás dos links para descargar plantillas; el primero es una plantilla en blanco la cual debes de elegir para llenarlo con los datos de tus cobranzas y el segundo archivo es una guía que contiene ejemplos de cómo llenar correctamente la plantilla.
- Una vez que hayas llenado la plantilla y revisado que todo esté correcto, en el mismo apartado de carga masiva> seleccionar subir excel>Busca y selecciona el archivo> cargar.
- En unos minutos llegará un correo electrónico confirmando la carga de tus pagos
- Llegan las notificaciones de sus pagos a tus clientes.
¿Cómo se llena la base?
Aquí tienes una guía paso por paso del llenado y en caso de que te resulte más fácil ver un video tutorial lo tienes en la parte inferior de este blog:
1 Referencia:
Poner la referencia de la cobranza ya creada en kobro. NOdebe de repetirse este dato, debe de ser un único dato por cobranza
Se aceptan número, letras y caracteres especiales en unmáximo de 50 caracteres en total.
2 ID cliente (Externo):
Clave identificador del cliente ya creado en kobro
Es obligatorio agregarlo exactamente al ya creado en kobro
Total de caracteres: 50
3 Periodo:
Agregar solo el número del periodo al cual aplicar si setiene identificado.
Ejemplo: periodo 2 de 10 solo poner: "2"
Si no se tiene el periodo identificado poner NA
Reglas con periodo especificado:
- Si el monto del pago> al monto total del periodo= no seaplica el pago.
-Si el monto del pago=< al monto total del periodo= seaplica el pago total o parcial.
Reglas sin periodo especificado:
Si no se tiene identificado el periodo (poner NA): el montodel pago se aplica al periodo próximo inmediato creado en la cobranza.
-Si el monto del pago> al monto del periodo= se aplica eltotal correspondiente a ese periodo y el restante al siguiente periodo inmedatoquedando como pago parcial este segundo si no cubre el total de ese segundoperiodo.
-Si el monto del pago< al monto del periodo= se aplica elpago como parcial al periodo ya creado o al periodo inmediato.
-Si el monto del pago> al monto del periodo y se acabanlos los periodos y aún hay dinero restante= no se aplica el monto total aninguno de los periodos.
4 Fecha de pago:
Fecha de pago real del cliente no importa si la fecha es de mesesy/o años anteriores.
Formato valido:
DD/MM/AAAA
5 Referencia de pago:
Agregar una referencia de pago, este campo es obligatorio
SI se puede repetir esta referencia en otros pagos.
Se aceptan número, letras y caracteres especiales en unmáximo de 255 caracteres en total.
6 Importe:
Especificar importe pagado con todos los impuestosincluidos, como se especifique en este archivo, se le aplicará al periodo.
Solo poner el total sin la moneda ni otro símbolo, elimporte deberá de ser igual o menor al importe del periodo identificado
Ejemplo: $650 pesos solo poner: 650
Reglas con periodo especificado:
- Si el monto del pago> al monto total del periodo= no seaplica el pago.
-Si el monto del pago=< al monto total del periodo= seaplica el pago total o parcial.
Reglas sin periodo especificado:
Si no se tiene identificado el periodo (poner NA): el montodel pago se aplica al periodo próximo inmediato creado en la cobranza.
-Si el monto del pago> al monto del periodo= se aplica eltotal correspondiente a ese periodo y el restante al siguiente periodo inmedatoquedando como pago parcial este segundosi no cubre el total de ese segundo periodo.
-Si el monto del pago< al monto del periodo= se aplica elpago como parcial al periodo ya creado o al periodo inmediato.
-Si el monto del pago> al monto del periodo y se acabanlos los periodos y aún hay dinero restante= no se aplica el monto total aninguno de los periodos.
7 Moneda:
Especificar la moneda de la cobranza:
Solo especificar la nomenclatura de la moneda
-MXN: Peso Mexicano
-USD: Dólar Americano
8 Tipo de cambio:
-Especificar el tipo de cambio que se quiere tomar en casode que la moneda sea USD. Solo poner el dato con dos decimales.
Ejemplo: tipo de cambio $19.85 pesos solo poner: 19.85
-Para MXN poner NA
¿Cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta?
- Todos los campos del archivo de excel para carga masiva deberán de estar llenados con información y no dejar ninguna celda vacía ya que sino marcará error.
- Tomar en cuenta las notas del título de cada columna ya que son instrucciones para que el llenado sea exitoso y evitar errores al cargar. (En caso de que salgan minimizadas cuida maximizar todas las notas de cada columna para evitar omitir información).
- No debes cambiar y/o eliminar el título de la primera fila.
- No podrás realizar otra carga simultáneamente mientras una carga este en proceso. Hay que esperar el correo de confirmación para subir otro.
- Si se produce algún error de carga, recibirás una notificación que te lo indicará.
- El tamaño máximo de carga es de 500 pagos es decir, 500 filas de Excel sin contar las filas que vienen por defecto en la plantilla.
- El archivo Excel solo debe de tener una hoja.
